基金:瑞银投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28 R惠生活 76468次阅读 

瑞银投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*亚洲高收益债券基金A类型 14.9478 -0.0158
*亚洲高收益债券基金B类型 8.5475 -0.009
*亚洲高收益债券基金A(累积)-美元 10.7258 -0.0126
*亚洲高收益债券基金B(月配)-美元 9.5554 -0.0112
*亚洲高收益债券A(累积)-人民币 11.0138 -0.0128
*亚洲高收益债券B(月配)-人民币 9.6177 -0.0113
*亚洲高收益债券基金A(累积)-澳币 10.7908 -0.0113
*亚洲高收益债券基金B(月配)-澳币 9.6098 -0.0099
*亚洲全方位不动产基金 10.3 0.01
*全球创新趋势基金 7.31 0.04
*全方位高收益债券(台币)-A(累积) 10.5562 -0.0028
*全方位高收益债券(台币)-B(月配) 9.3217 -0.0025
*全方位高收益债券(美元)-A(累积) 10.7239 -0.0038
*全方位高收益债券(美元)-B(月配) 9.4548 -0.0033
*全方位高收益债(人民币)-A(累积) 10.9417 -0.0039
*全方位高收益债(人民币)-B(月配) 9.4325 -0.0033
*全方位高收益债券(澳币)-A(累积) 10.6479 -0.0018
*全方位高收益债券(澳币)-B(月配) 9.3983 -0.0015
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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